ボラ高なら商事、重工に勝る株を発掘する戦略

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株探編集部からのお手紙　2024年07月20日
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－ CONTENTS －
・今週のお手紙
・今週の注目記事
・株探プレミアム価格改定のお知らせ
・決算発表集中期間がやってくる！
・3-5月期【好決算】＆利益成長「青天井」銘柄
・今月配当取りを狙える【高利回り】ベスト30
・著名人等を騙った詐欺的な広告にご注意ください！
・株探ヘルプからのお願い
・今週の人気記事ランキング
・プロフィール登録のお願い
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株探太郎さま
 
おはようございます。
株探編集部です。
 
トランプさんに振り回されたというのが、今週（7/15～19）の株式相場でした。
 
では、来週以降はというと、米国の政治情勢に加え、月末には日米の金融政策決定会合が控えていることもあり、しばらくはボラティリティ（株価の変動率）が高くなることを覚悟する必要がありそうです。
 
こうした思惑主導の状況も、1Q（第1四半期）決算シーズンに入れば、ファンダメンタルズ主導で動く状況に切り替わる可能性もあります。
 
特に今年の1Q決算は、「慎重過ぎた期初予想」を上方修正する動きが見られるのではという期待もありました。
 
しかし、米大統領選や日米の金融政策の方向性を踏まえると、円高圧力が高まる可能性も。となると、期初の慎重な為替前提は据え置かれ、いつもの年と同じように1Q時点での上方修正は少ないかもしれません。
 
米国の次期大統領を巡る思惑で揺れる相場環境が続くという想定に立った場合、どのような戦略があるのか。
 
1つは、値動きに乗り短期トレードで稼ぐ戦略があります。もう1つは、超長期目線で有望銘柄を発掘する方法でしょう。
 
この2つの戦略で、成功を手にしてきたすご腕投資家のケースを近く「株探プレミアム」で紹介する予定です。
 
このうち長期目線で成功を手にしてきたAさんの例のさわりを紹介しましょう。Aさんのガチホ銘柄の1つに、日立製作所＜6501＞があります。
 
日立株はコロナ大暴落となった2020年3月末から足元まで株価は6倍近く上昇し、三菱商事＜8058＞の4倍超をしのぎます。
 
同じ期間に7倍になった三菱重工業＜7011＞には負けていますが、計測の起点を2010年12月にすると、勝者が入れ替わります。
 
日立株は8.4倍になったのに対して、三菱重は6.2倍です。なぜ、10年12月を起点にしたのかといえば、09年3月期に最終赤字に転落した業績が10年3月期には黒字回復、11年3月期には大幅増益となったことを踏まえたものです。
 
事業の構造改革に成功し、それを受けてこれまで大きく上昇した日立株ですが、海外の同業他社と比べると、その企業価値は必ずしも高く評価されているわけではありません。
 
QUICK・ファクトセットのデータで、機関投資家が注目するEV/EBITDA倍率を見ると、
日立は9.8倍、
独シーメンスは11.4倍、
仏シュナイダー・エレクトリックは15.3倍、
米アクセンチュアは17.7倍、
インドのタタ・コンサルタンシー・サービシズは21.5倍、
となっています（いずれも直近期末時点）。
 
まだ伸びしろも期待できそうな日立に、Aさんが早い段階から買い出動できたのはなぜなのか。記事を掲載した折には、ぜひ、ご参考にしてください。
 
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☆今週の注目記事☆その１
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バリュー株で資産を5倍、10倍、13倍
に膨らました3人の技
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【すご腕投資家さんに聞く「銘柄選び」の技　バリュー投資3人衆の場合】
 
今春実施の「株探-個人投資家大調査-2024」の回答で、投資の腕前別に投資スタイルをたずねると、バリュー投資は上位を占めました。
 
上級者と中級者は2番目に、初級者・初心者は3番目と、概ね30％の投資家がバリュー投資家でした。
 
今回登場のトラベルインベスターさん、なべさん、アリエスさん（いずれもハンドルネーム）は、バリュー投資で資産を大きく膨らますのに成功した人たちです。
 
累積元本から膨らましたそれぞれの累積リターンは、トラベルさんが5倍、なべさんが10倍、アリエスさんが13倍にもなります。
 
一口にバリュー投資といっても、そのやり方はさまざま。登場するバリュー投資家3人衆も、それぞれの色に染めたスタイルで成功を手にしてきました。
 
その詳細は、株探プレミアムに登録してご覧ください。
 
▼バリュー投資3人衆の場合
バリュー株で資産を5倍、10倍、13倍に膨らました3人の技
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202407180335
 
【すご腕投資家さんに聞く「銘柄選び」の技】
投資上手の人はどんなふうにして銘柄を選ぶのか。また買い時や売り時はどのようにして判断しているのか。株で1億円以上を稼いでいるような「すご腕投資家」の実例をそのノウハウとともに紹介します。
 
▼バックナンバーはこちら！
⇒ https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=GFU4CUZu&ai=635
 
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☆今週の注目記事☆その２
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「日経ＣＮＢＣ×株探」の強力タッグ第3弾が始動！
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「幸福寿命」を延ばす資産形成アカデミー　第1回
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2023年1月から9月にかけて、株探は日経ＣＮＢＣとコラボを組み、未来のブルーチップ（優良株）を紹介する企画を2期にわたり展開しました。そこで選出されたブルーチップ候補は20銘柄。うち、現在までに4割の銘柄が上場来高値を更新し、7割が営業最高益予想を持続しています。中小型株不振の時代にあって特筆すべきパフォーマンスと言っても差し支えない成果でしょう。
 
今回、再始動したコラボ企画第3弾では『「幸福寿命」を延ばす資産形成アカデミー』と銘打って、取材歴35年のベテラン、田中彰一（日本経済新聞社コンテンツプロデューサー兼日経ＣＮＢＣ解説委員）が、「死ぬまで減らない資産」の作り方をはじめ、人生後半を輝かせ、「幸福寿命」を延ばすための実践知識、「マネーの新常識」を伝授します。
 
第1回では、上述したブルーチップ候補を選び抜いた独自のノウハウやプロセスを初めて公開します。
 
▼「未来のブルーチップ」こう探す―初公開！絶妙の足切りとは―
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202407120267
 
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（株探プレミアムって、どんな機能があるんだろう？）
　　　 .｡o○
( ´･ω･`)
 
 
株探プレミアムは専用コラムだけではありません。
 
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詳しくは↓こちらをご覧ください。
 
▼株探プレミアムのご紹介
⇒ https://info.kabutan.jp/
 
 
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株探プレミアム価格改定のお知らせ
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平素より「株探」をご利用いただき、誠に有難うございます。10月1日より、「株探プレミアム」各プランの価格を改定させていただきますので、ご案内申し上げます。
 
詳しくは、下記のお知らせをご覧ください。
 
▼【告知】株探プレミアム価格改定のお知らせ
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202407010835
 
 
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☆決算発表集中期間がやってくる！☆
【サプライズ】＆【イチオシ】をチェック！
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7月25日（木）から決算発表の集中期間が始まります！（8月14日まで）
 
この期間中、株探では『決算特報』を毎日3本配信しています。また、プレミアム会員専用記事として、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
 
☆15時10分頃　本日の【サプライズ決算】超速報
☆15時40分頃　本日の【サプライズ決算】超速報・続報
　16時00分頃　本日の【サプライズ決算】速報
★18時00分頃　本日の【サプライズ決算】続報
　20時00分頃　本日の【イチオシ決算】
 
☆…プレミアム会員専用記事
★…決算集中期間のみ配信
 
※配信時間は多少前後します。
 
記事配信後は［市場ニュース］の［注目］に表示されます。ぜひご活用ください！
 
▼［PC］市場ニュースの［注目］
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?category=9
▼［スマホ］市場ニュースの［注目］
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“採れたて”3-5月期【好決算】リスト
明日は利益成長「青天井」銘柄を紹介！
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今週の成長株特集は、決算発表を終えたばかりの2月、5月、8月、11月を本決算月とする企業を対象に、直近3ヵ月実績である24年3-5月期に利益を伸ばした企業にスポットライトを当てます。
 
18日（木）に配信した「採れたて“好決算”を探る！ 24年3-5月期【利益急増】銘柄リスト」では、3-5月期に経常利益が前年同期比で50％以上の大幅増益を達成した銘柄をリストアップしました。
 
▼採れたて“好決算”を探る！ 24年3-5月期【利益急増】銘柄リスト (07/18)
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202407181064
 
明日19時30分は、3-5月期に経常利益が全四半期ベースの過去最高益を達成し、通期計画も最高益更新を見込む銘柄を紹介する「利益成長【青天井】銘柄リスト〔3-5月期〕」をお送りします。有望銘柄の発掘にぜひご活用ください！
 
▼利益成長【青天井】銘柄リスト〔3-5月期〕＜成長株特集＞
⇒ 07月21日(日)19時30分配信予定
 
※記事配信後は［特集］の一覧に表示されます。ぜひチェックしてください。
▼［PC］市場ニュースの［特集］
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?category=5
▼［スマホ］市場ニュースの［特集］
⇒ https://s.kabutan.jp/market_news/?category_org_id=5
 
※各特集記事はフリーコンテンツです。どなた様もご覧いただけます。
 
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☆今月配当取りを狙える【高利回り】ベスト30☆
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＜割安株特集＞で人気の「配当取りを狙える【高利回り】ベスト30」。毎月上旬、中旬、下旬と計３回配信しています。
 
次回の配信予定は……
 
☆まだ間に合う、7月配当【高利回り】ベスト30 ＜割安株特集＞
⇒ 7月23日(火)　19時00分配信予定
 
※記事配信後は［特集］の一覧に表示されます。ぜひチェックしてください。
▼［PC］市場ニュースの［特集］
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?category=5
▼［スマホ］市場ニュースの［特集］
⇒ https://s.kabutan.jp/market_news/?category_org_id=5
 
※各特集記事はフリーコンテンツです。どなた様もご覧いただけます。
※配信予定は変更となる可能性があります。
 
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【無料会員の方へ】
著名人等を騙った詐欺的な広告にご注意ください！
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最近、インターネット上で配信される広告で、著名人の画像や実在する企業の名称を無断使用した詐欺的広告の存在が確認されています。株探上に自動配信される広告においても、こうした広告の存在が報告されており、対策を行っていますが、根絶には至っておりません。
 
少しでも怪しい広告を発見した際は、当該サービスが実際に存在するか確認するようお願いいたします。
 
また、そうした広告からの勧誘等に応じてしまい不安に思った場合やトラブルに遭った場合、金融庁金融サービス利用者相談室や最寄りの警察署にご相談ください。
 
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株探ヘルプからのお願い
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お問い合わせをいただくと株探ヘルプ（株探運営事務局）よりお返事を差し上げておりますが、お客様に返信メールが届かない場合があります。
 
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こちらのヘルプページをご参照ください。
 
▼ヘルプ｜メールが届かない
⇒ https://support.kabutan.jp/hc/ja/articles/115007103547
 
※再度お問い合わせいただく際は、他のメールアドレスまたは他のご連絡方法をフォームの「予備の連絡先」欄にご記入ください。
 
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◇今週の株探人気記事ランキング！◇
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※07月19日昼頃集計／PC・スマホ合計
 
一週間（前週土曜から今週木曜まで）の人気記事ランキングをお届けします！
 
1．【明日の好悪材料】を開示情報でチェック！ (7月12日発表分)
2．持ち合い解消に金融政策の思惑、低PBR株宝庫の地銀6銘柄精選 ＜株探トップ特集＞
3．【北浜流一郎のズバリ株先見！】 ─ 米利下げの気流に乗り株高はまだ続く！ここは”激暑関連”に注目
4．【杉村富生の短期相場観測】 ─長期トレンドは不変だが、目先は警戒を！
5．上方修正“先回り”、24年12月期【業績上振れ】候補〔第2弾〕33社選出 ＜成長株特集＞
 
今週の詳しい動向は、土曜朝06時30分配信の【今週読まれた記事】でもご紹介しています。
併せてご覧ください！
 
▼［PC］07月20日の市場ニュース［特集］（一覧の下にあります）
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?category=5&date=20240720
▼［スマホ］市場ニュース［特集］
⇒ https://s.kabutan.jp/market_news/?category_org_id=5
 
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★今週末配信の「株探」おすすめ記事★
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07月20日（土）
06時30分　今週読まれた記事
06時40分　今週の【早わかり株式市況】
08時00分　植木靖男の相場展望
08時50分　今週の【話題株ダイジェスト】
09時00分　今週の【上場来高値銘柄】
10時00分　富田隆弥の【CHART CLUB】
19時30分　ダブルバガーを狙うサイバー防衛関連株7選＜株探トップ特集＞
 
07月21日（日）
午前中　　伊藤智洋が読むマーケット・シナリオ【週間展望】※P
09時00分　今週の「妙味株」一本釣り！
09時15分　杉村富生の短期相場観測
09時30分　北浜流一郎のズバリ株先見！
13時30分　明日の好悪材料
16時00分　10万円以下で買える、財務健全＆低PER 【スタンダード】編＜割安株特集＞
17時00分　株価指数先物 【週間展望】
19時30分　利益成長【青天井】銘柄リスト〔3-5月期〕＜成長株特集＞
 
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梅雨が明けたらますます暑いです！
25日からは決算発表集中期間が始まるし、暑さに負けず過ごしたいです。
 
今週も最後までお読みいただきありがとうございました（・ヮ・）
 
 
☆次回配信は、【 07月27日（土）】の予定です。
 
　あなたの相場に、幸あれ！――――☆