2桁増の過去最高銘柄は強いのか

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株探編集部からのお手紙　2021年05月22日
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－ CONTENTS －
・今週のお手紙
・今週の注目記事
・利益成長【青天井】第3弾＆【連続最高益】リスト
・まだ間に合う、5月配当【高利回り】ベスト30
・今週の株探人気記事ランキング
・記者募集のお知らせ
・プロフィール登録のお願い
・今週末配信の「株探」おすすめ記事
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株探太郎さま
 
おはようございます。
株探編集部です。
 
3月期決算の発表がほぼ終了した5月17～21日の週は、日経平均株価が前週比+0.8％、東証マザーズ指数が同+4.1％で終えました。
 
マザーズ指数が堅調だったのは、米国の金融緩和が継続するという思惑が効いた可能性があります。米国株もハイテクグロース株がやや復調しています。
 
4月半ば以降、軟調だったナスダック総合株価指数やナスダック100株価指数は、米国時間の木曜日終値時点で、先週末より値上がりしています。
 
とはいっても、決算発表を終えたばかりの国内企業の株価には、先行きに不安を感じさせる点もあります。今期の予想がかなり好調でも、株価が反応しない現象が生じているのです。
 
編集部Mは、TOPIX採用の3月期決算企業の中から、今期予想が好調な銘柄について決算発表日前後の株価動向を調べました。
 
抽出したのは、
 
・今期に売上高と経常利益が共に過去最高を更新（会社計画もしくは市場予想）
・前期比で売上高と経常利益が共に10％以上の増加
・5月17日までに決算発表を終えている、
 
――の銘柄です。
 
この業績モメンタムが強い企業は60社になりました。これが多いのか少ないのかは、時間の制約で過去との比較ができていないので明言できません。
 
ただし、米国や中国に比べて、国内景気にはまだ不安要因が多い中では、この60社は、市場から注目される条件を、間違いなく備えているでしょう。
 
では、その評価はどうでしょうか。決算発表日の株価を発表の5日前と決算後の1～5日までを見てみました。まず発表日の株価が発表5日前と比べて上昇したのは3分の1に届かない19銘柄でした。
 
約3分の2の銘柄が発表前に値を下げていたのは、先行き不安からいわゆる「決算またぎ」するのを控える投資家が多かったのかもしれません。
 
ただし、肝心なのは、決算後の展開です。2桁増で過去最高を更新という「サプライズ決算」に、どれくらいの銘柄がプラスの評価をされたのでしょうか。
 
決算発表日と発表5日後の株価を比較したところ、上昇したのは約3分の2の34銘柄でした。
 
話が少々ややこしくなりますが、60銘柄のうちの1銘柄である 三菱HCキャピタル<8593>は決算発表が5月17日で、発表5日後の株価がないので、正確には59銘柄中34銘柄になります。
 
これを多いと捉えるか、少ないと捉えるのか、その人の投資家スタイルや投資観によるでしょう。こうした中で気になるのが、5日後までに2桁の下げを食らっている銘柄が2つあることです。
 
この2社の時価総額は、300億円未満と1300億円と規模は異なりますが、共通しているのは非製造業の企業であること。
 
4月の日銀短観では、大企業製造業の景況感はコロナ前の状況に回復する中で、出遅れ傾向にあるのが非製造です。そうした中ではいくら好業績であっても、非製造業というくくりの中 では厳しく見られる段階なのかもしれません。
 
金融相場から業績相場への移行が期待される段階ですが、業績モメンタムが素直に反映されるには、まだ時間が必要なのかもしれません。
 
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☆今週の注目記事☆その１
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5年未満で25倍の底力に、「データ」「決算モメンタム」「深追い禁止」の3拍子あり
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【強い投資家はどんな人～日本株投資家3900人調査で解明！】
◇第11回（ケーススタディ編）◇
 
累積リターン15倍のみのうさん（ハンドルネーム、以下同）、同72倍のカオマンガイ食べ太郎さんと続いた強い投資家シリーズの3番手として登場するのは、同25倍のToshiさんです。
 
30代のサラリーマン投資家で、日本株投資を本格的に始めたのは2016年後半から。当初の元本は400万円ほどでしたが、翌年からこの元本が、あれよ、あれよと大化けしていきました。
 
17年は2倍になったと思ったら、18年はそこからさらに4倍以上になり、そして19年にはさらに2倍以上になったのです。
 
覚えている人も多いと思いますが、18年は年が明けると「VIXショック」が襲来、そして年末には「FRBショック」とも「クリスマスショック」とも呼ばれる急落が起こり、1年の間に2度も痛い目に遭わされる事態が発生しました。
 
そんな年があったのにもかかわらず、大躍進を遂げてきたのは、単なる偶然ではなく、必然なるものがあったからです。それが「データ」「決算モメンタム」「深追い禁止」――の3拍子です。
 
決算データを徹底的に分析し、取引の時期を出来高が膨らみやすい決算直後に絞り、株価が期待に反した展開になったら、潔く自分の誤りと認めてポジションを解消することを繰り返してきたのです。
 
それができるのは、Toshiさんの学生時代からの経験も影響しています。投資とは直接的な関係はありませんが、なるほどと思うものです。
 
『株探』編集部Mは、以前から「投資とは自分の生き様であり、自分の個性を反映したものである」という意見を持っています。
 
それに関連した内容は、これまでの紹介した2つのケーススタディ編でも紹介してきました。今回のToshiさんのケースでも、「投資スタイルは生き様・個性に基づく」ことを読み取ってもらえたら幸いです。
 
▼第11回 （ケーススタディ編）
5年未満で25倍の底力に、「データ」「決算モメンタム」「深追い禁止」の3拍子あり
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202105210536
 
【強い投資家はどんな人～日本株投資家3900人調査で解明！】
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☆今週の注目記事☆その２
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資産を倍以上にした「バガーさん」はどんな人、回答データで解明！
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【強い投資家はどんな人～日本株投資家3900人調査で解明！】
◇第9・10回（データ分析・バガー編-1・2）◇
 
投資を開始してから資産を倍以上にした人はどんな人なのか。第1回　「株探-個人投資家大調査」（2021春）のデータ分析編シリーズは、そんなバガーさんに焦点を当てました。
 
バガーさんとは、投資家なら一度は掴んでみたいテンバガー（10倍株）から取ったものです。
 
今回、分析対象にしたのは、投資開始後から資産を2倍以上に増やした人たちです。その数は195人と、全回答者の5％に満たない人です。
 
バガーさんなら、「資産を10倍以上にした人とするのが、適当ではないか」という声も聞こえてきそうですが、2倍以上としたのは、この上の注目記事-1で紹介したToshiさん（ハンドルネーム）の例があまりに印象的だったためです。
 
資産を2倍以上にした経験を持つ人は、今後も資産を大きく増やす何かを持っている可能性があります。そんな人たちを、みすみすと見過ごしてしまうのはあまりにももったいない！
 
ということで、バガーさんも前回の億マンさんシリーズと同様に、3回に分けて紹介していきます。そして、このうちの2回をアップしました。
 
3回に分けて見ていくのは、年齢、職業、年収などの基本データから、日本株の資産額、運用成績、投資スタイル、注目指標や参考にしている情報、そして回答時点の含み損益が最大の銘柄、売買益期待の高い銘柄、配当や株主優待で期待する銘柄などです。
 
こちらは『株探プレミアム』会員以外の方も、全ペ－ジをご覧になれます。資産をもりもりと増やしたバガーさんのデータを、ぜひご参考にしてください。
 
▼第9回（データ分析・バガー編-1）
資産を倍以上にした「バガーさん」はどんな人、コロナ相場での成績、含み損益が最大の銘柄は
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202105200267
 
▼第10回（データ分析・バガー編-2）
バガーさんはこんな人、投資スタイル別の注目指標、そして売買益期待の銘柄は
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202105210295
 
【強い投資家はどんな人～日本株投資家3900人調査で解明！】
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※この特集記事はフリーコンテンツです。どなた様もご覧いただけます。
 
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利益成長「青天井」銘柄は第3弾リリース
あすは今期活躍期待の【連続最高益】リスト
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20日（木）の成長株特集は、「利益成長【青天井】銘柄リスト」の第3弾をリリースしました。5月14日から19日に決算を発表した企業の中から、直近3ヵ月の1-3月期に経常利益が全四半期ベースの過去最高益を達成し、かつ通期も最高益更新を見込む企業をリストアップしています。
 
▼利益成長【青天井】銘柄リスト〔第3弾〕 28社選出 (5/20)
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202105201041
 
明日19時30分の成長株特集では、21年3月期に経常利益が過去最高益を達成し、続く22年3月期も成長を継続する見通しの銘柄を紹介する「今期活躍期待の【連続最高益】リスト」をお届けします。
 
※記事配信後は［特集］の一覧に表示されます。ぜひチェックしてください。
▼［PC］市場ニュースの［特集］
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?category=5
▼［スマホ］市場ニュースの［特集］
⇒ https://s.kabutan.jp/market_news/?category_org_id=5
 
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☆今月配当取りを狙える【高利回り】ベスト30☆
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＜割安株特集＞で人気の「配当取りを狙える【高利回り】ベスト30」。毎月上旬、中旬、下旬と計３回配信しています。
 
次回の配信予定は……
 
☆5月に配当取りを狙える【高利回り】ベスト30 ＜割安株特集＞
⇒ 5月22日（土）12時00分
 
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※配信予定は変更となる可能性があります。
 
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◇今週の株探人気記事ランキング！◇
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※05月21日昼頃集計／PC・スマホ合計
 
一週間（前週金曜昼から今週金曜昼まで）の人気記事ランキングをお届けします！
 
1．上昇復帰へ余力十分、今が狙い目の「最高益＆バリュー株」6銘柄精選 ＜株探トップ特集＞
2．利益成長【青天井】銘柄リスト〔第2弾〕 34社選出 ＜成長株特集＞
3．【明日の好悪材料】を開示情報でチェック！ (5月14日発表分)
4．【北浜流一郎のズバリ株先見！】 ─見捨てられた好実態株を”拾う神”となれ！
5．★本日の【サプライズ決算】続報 (05月14日)
 
今週の詳しい動向は、土曜朝06時30分配信の【今週読まれた記事】でもご紹介しています。
併せてご覧ください！
 
▼［PC］05月22日の市場ニュース［特集］（一覧の下にあります）
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?category=5&date=20210522
▼［スマホ］市場ニュース［特集］
⇒ https://s.kabutan.jp/market_news/?category_org_id=5
 
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▼【告知】記者募集のお知らせ
⇒ https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202102150404
 
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★今週末配信の「株探」おすすめ記事★
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05月22日（土）
06時30分　今週読まれた記事
06時40分　今週の【早わかり株式市況】
08時00分　村瀬智一が斬る！深層マーケット
08時50分　今週の【話題株ダイジェスト】
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10時00分　富田隆弥の【CHART CLUB】
12時00分　まだ間に合う、5月配当【高利回り】ベスト30
19時30分　超絶「ＤＸ維新」相場で飛翔する厳選「10銘柄」＜株探トップ特集＞
 
05月23日（日）
08時00分　伊藤智洋が読むマーケット・シナリオ【週間展望】※P
08時40分　和島英樹の「明日の好悪材料Next」※P ⇒ 記事一覧はこちら
09時00分　今週の「妙味株」一本釣り！
09時15分　杉村富生の短期相場観測
09時30分　北浜流一郎のズバリ株先見！
13時30分　明日の好悪材料
16時00分　10万円以下で買える、増収増益＆低PER【2部・新興】編 ＜割安株特集＞
17時00分　株価指数先物 【週間展望】
19時30分　今期活躍期待の【連続最高益】銘柄リスト〔第1弾〕＜成長株特集＞
 
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☆次回配信は【 05月29日（土）】の予定です。
 
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